证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2024-018
一、召募资金基本情况
（一）本色召募资金金额、资金到账时间
人妖射精1.2018年度非公劝诱行股票召募资金
2018年1月，字据中国证券监督管理委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公劝诱行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）核准，奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞文娱”）向相宜中国证券监督管理委员会关连轨则条款的特定投资者刊行东说念主民币世俗股（A股）50，215，206股，召募资金总数为东说念主民币699，999，971.64元，扣除股票刊行用度东说念主民币21，154，149.50元，公司本色召募资金净额为东说念主民币678，845，822.14元，探讨刊行用度的升值税进项税1，197，404.69元后，其中，加多股本东说念主民币50，215，206.00元，加多成本公积东说念主民币629，828，020.83元。该召募资金已于2018年1月3日全部到账，经广东正中珠江管帐师事务所（颠倒世俗合股）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞文娱股份有限公司验资证据》考证。
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
2021年10月，字据中国证券监督管理委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公劝诱行股票的批复》（证监许可[2020]3553号）核准，奥飞文娱向相宜中国证券监督管理委员会关连轨则条款的特定投资者刊行东说念主民币世俗股（A股）121，540，172股，召募资金总数为东说念主民币544，499，970.56元，扣除股票刊行用度东说念主民币7，596，590.72元（不含税）后，公司本色召募资金净额为东说念主民币536，903，379.84元，其中，加多股本东说念主民币121，540，172.00元，加多成本公积东说念主民币415，363，207.84元。该召募资金已于2021年10月8日全部到账，经华兴管帐师事务所（颠倒世俗合股）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞文娱股份有限公司验资证据》考证。
（二）召募资金使用和结余情况
1.2018年度非公劝诱行股票召募资金
公司召募资金账户本色入账681，126，037.35元（与召募资金净额各别2，280，215.21元为未置换的部分刊行用度）。以昨年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务照顾人用度已使用召募资金2，280，215.21元，召募资金账户利息净收益15，999，854.78元，利息净收益转出永久补流3，327，372.86元。累计径直插足名堂哄骗的召募资金432，997，730.48元，累计永久性补充流动资金已使用召募资金216，267，519.08元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金885，000，000.00元；截止至2021年11月9日，上述暂时性补充流动资金885，000，000.00元已全部归赵已矣。
2023年公司径直插足名堂哄骗的召募资金21，115，996.68元，召募资金账户利息净收益524，600.63元，累计永久性补充流动资金已使用召募资金8，464，575.90元，公司召募资金余额为0元，与召募资金专户中的余额出入913，534.33元（为利息净收益未转出金额，其中利息净收益16，524，455.41元，已转出永久补流15，610，921.08元。）
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
公司召募资金账户本色入账541，218，320.85元。以昨年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务照顾人用度已使用召募资金4，314，941.01元，召募资金账户利息净收益5，783，896.77元，累计径直插足名堂哄骗的召募资金168，084，793.65元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金393，000，000.00元，截止至2022年12月31日，已归赵暂时性补充流动资金200，000，000.00元。
2023年公司径直插足名堂哄骗的召募资金54，250，514.39元，召募资金账户利息净收益1，488，402.61元，利息净收益转出永久补流4，858，284.03元。已归赵前期暂时性补充流动资金已使用召募资金193，000，000.00元，永久性补充流动资金已使用召募资金305，787，411.35元。结构性入款到期107，000，000.00元，公司召募资金应存余额为8，780，660.45 元，与召募资金专户中的期末资金余额出入2，414，015.35 元（为利息净收益未转出金额，其中利息净收益7，272，299.38元，已转出永久补流4，858，284.03元）。
二、召募资金存放和管理情况
（一）召募资金管理轨制的配置
为了步伐召募资金的管理和使用，最大戒指保护投资者权利，公司依照《深圳证券往复所股票上市法令》 、《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司步伐运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求（2022年校阅）》等关联法律、法例的轨则，制定了《召募资金使用管理轨制》（以下简称《管理轨制》）。字据《管理轨制》的要求并聚集公司坐褥筹划需要，公司对召募资金接管专户存储轨制，对召募资金实行严格的审批轨制，便于对召募资金使用情况进行监督，以保证召募资金专款专用。
（二）召募资金管理轨制的试验
字据《召募资金使用管理轨制》的要求并聚集公司坐褥筹划需要，公司对召募资金接管专户存储轨制。
1. 2018年度非公劝诱行股票召募资金
2018年1月22日公司与广发证券股份有限公司辩认与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行坚贞了《召募资金三方监管左券》。
2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司辩认与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国配置银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共4家银行坚贞了《召募资金三方监管左券》。
2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司辩认与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空网罗技艺有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和吉利银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创能源文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共7家公司和4家银行坚贞了《召募资金四方监管左券》。
鉴于公司的握续督导保荐机构由广发证券股份有限公司变更为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”），字据关连法律法例和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行辩认与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行再行坚贞了《召募资金三方监管左券》；公司及关连子公司与保荐机构东方投行辩认与招商银行股份有限公司广州分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司广州东山支行、吉利银行股份有限公司广州分行再行坚贞了《召募资金四方监管左券》；详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报表现的《对于变更握续督导保荐机构后再行签署召募资金监管左券及刊出部分召募资金专户的公告》（公告编号：2020-092）。
2. 2021年度非公劝诱行股票召募资金
2021年10月27日公司与东方证券承销保荐有限公司辩认与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行坚贞了《召募资金三方监管左券》。
2021年11月10日公司与东方证券承销保荐有限公司辩认与公司的全资子公司广东奥飞实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩物有限公司和吉利银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司和吉利银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥飘零漫文化发展（广州）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共4家公司和3家银行坚贞了《召募资金四方监管左券》。
鉴于公司变更2021 年度非公劝诱行股票召募资金投资名堂 “奥飞得意寰球乐土网点配置名堂”的部分召募资金用途，调减该名堂召募资金中的 9，100.00 万元用于实施新名堂“动漫 IP 内容制作名堂”。为便于“动漫 IP 内容制作名堂”募投名堂顺利实施，字据《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司步伐运作》以及公司《召募资金管理轨制》等关连法律法例和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行辩认与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行坚贞了《召募资金三方监管左券之补充左券》；公司与保荐机构东方投行与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行坚贞了《召募资金三方监管左券》；公司及关连子公司与保荐机构东方投行辩认与中国民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行坚贞了《召募资金四方监管左券》；详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报表现的《对于新设召募资金专户并坚贞召募资金监管左券及补充左券的公告》（公告编号：2022-049）。
上述整个三方监管左券、四方监管左券与深圳证券往复所三方监管左券范本不存在紧要各别，三方监管左券、四方监管左券的试验不存在问题。
（三）召募资金专户存储情况
1. 2018年度非公劝诱行股票召募资金
收尾2023年12月31日止，召募资金专户存储情况如下：
单元：东说念主民币元
注：因关连募投名堂均已达到预期恶果，得意结项条款，公司决定对2018年度非公劝诱行股票募投名堂给以举座结项并销户，收尾2024年1月16日，广州奥飞文化传播有限公司花旗银行召募资金账户（银行账号：1763516802）已销户。
2. 2021年度非公劝诱行股票召募资金
收尾2023年12月31日止，召募资金专户存储情况如下：
单元：东说念主民币元
三、今年度召募资金的本色使用情况
（一）召募资金项主义资金使用及召募资金投资名堂竣事效益情况
公司2018年非公劝诱行股票召募资金用于IP资源配置名堂、IP管理运营体系配置名堂及补充流动资金。
公司2021年非公劝诱行股票召募资金用于玩物居品扩产配置名堂、全渠说念数字化运营平台配置、婴童用品扩产配置名堂、奥飞得意寰球乐土网点配置名堂及动漫IP内容制作名堂。
详见本证据附表1。
（二）召募资金投资项主义实施场所、实施样式变更情况
1. 2018年度非公劝诱行股票召募资金
（1）公司于2018年1月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于非公开募投名堂实檀越体称呼和住所变更的议案》，甘愿募投名堂“IP资源配置名堂”的实檀越体之一“苏州奥飞影视有限公司”，由原住所苏州工业园区翠微街9号月亮湾外洋商务中心1幢1001室，搬迁至新住所上海市虹口区中山北一说念1230号A805室，称呼变更为“上海奥飞数娱影视有限公司”，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
详见公司于2018年1月26日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第二十次会议有谋略公告》（公告编号：2018-006）、《对于非公开募投名堂实檀越体称呼和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）、《第四届监事会第十三次会议有谋略公告》（公告编号：2018-010）。
（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于鼎新召募资金投资预备和募投名堂实施样式的议案》，为了提高召募资金使用遵守，加速召募资金投资名堂配置，公司预备将IP资源配置名堂部分子名堂通过对各实檀越体增资的样式实施。这次鼎新不波及募投名堂实檀越体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
公司于2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过了《对于鼎新召募资金投资预备和募投名堂实施样式的议案》，甘愿公司字据本色筹划情况鼎新关连召募资金投资预备和募投名堂实施样式。
详见公司于2019年7月6日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议有谋略公告》（公告编号：2019-046）、《对于鼎新召募资金投资预备和募投名堂实施样式的公告》（公告编号：2019-053）、《第四届监事会第二十三次会议有谋略公告》（公告编号：2019-056），于2019年8月1日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年第二次临时激动大会有谋略公告》（公告编号：2019-057）。
（3）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于鼎新召募资金投资预备的议案》，为了提高召募资金使用遵守，加速召募资金投资名堂配置，公司预备将IP资源配置名堂部分子名堂通过对各实檀越体增资的样式实施。这次鼎新不波及募投名堂实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
公司于2020年12月15日召开2020年第四次临时激动大会审批通过了《对于鼎新召募资金投资预备的议案》，甘愿公司字据本色筹划情况鼎新关连召募资金投资预备。
详见公司于2020年11月26日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十五次会议有谋略公告》（公告编号：2020-101）、《对于鼎新召募资金投资预备的公告》（公告编号：2020-103）、《第五届监事会第十六次会议有谋略公告》（公告编号：2020-105），于2020年12月16日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年第四次临时激动大会有谋略公告》（公告编号：2020-108）。
（4）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于鼎新召募资金投资预备、变更部分募投名堂实施样式及将部分召募资金永久补充流动资金的议案》，为了加速擢升IP影响力、充分进展IP交易价值以及提高公司名堂盘活遵守，公司预备将IP资源配置名堂部分子名堂通过改换投资模式的样式实施。这次鼎新不波及募投名堂实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
公司于2021年5月19日召开2020年度激动大会审批通过了《对于鼎新召募资金投资预备、变更部分募投名堂实施样式及将部分召募资金永久补充流动资金的议案》，甘愿公司字据本色筹划情况鼎新关连召募资金投资预备、变更部分募投名堂实施样式及将部分召募资金永久补充流动资金。
详见公司于2021年4月27日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于鼎新召募资金投资预备、变更部分募投名堂实施样式及将部分召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）、《第五届董事会第十七次会议有谋略公告》（公告编号：2021-010）、《第五届监事会第十八次会议有谋略公告》（公告编号：2021-023），于2021年5月20日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年度激动大会有谋略公告》（公告编号：2021-027）。
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
无
（三）召募资金投资名堂先期插足及置换情况
1.2018年度非公劝诱行股票召募资金
公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的议案》，甘愿公司以非公劝诱行股票召募资金11，242.42万元置换前期已插足募投项主义自筹资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念，广东正中珠江管帐师事务所（颠倒世俗合股）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资项主义鉴证证据》（广会专字[2018]G17037900432号）。
收尾2023年12月31日，公司已置换召募资金11，242.42万元。
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的议案》，甘愿公司以非公劝诱行股票召募资金4，700.69万元置换前期已插足募投名堂配置及支付部分刊行用度的自有资金，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念，华兴管帐师事务所（颠倒世俗合股）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以召募资金置换自筹资金事先插足募投名堂和已支付刊行用度的鉴证证据》（华兴专字[2021]21000620296号）
收尾2023年12月31日，公司已置换召募资金4，700.69万元。
（四）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
1.2018年度非公劝诱行股票召募资金
（1）公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘愿公司使用非公劝诱行股票召募资金不超过东说念主民币3亿元暂时补充流动资金，丝袜乱伦使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起诡计）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
截止至2019年1月16日，公司已按照关连轨则完成上述召募资金所有东说念主民币3亿元的归赵责任。
（2）公司于2019年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘愿公司使用非公劝诱行股票召募资金不超过东说念主民币26，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起诡计）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
收尾2020年1月13日，公司已按照关连轨则完成上述召募资金所有东说念主民币26，000万元的归赵责任。
（3）公司于2020年1月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘愿公司使用非公劝诱行股票召募资金不超过东说念主民币18，500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起诡计）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
收尾2020年12月7日，公司已按照关连轨则完成上述召募资金所有东说念主民币18，500万元的归赵责任。
（4）公司于2020年12月15日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘愿公司使用非公劝诱行股票召募资金不超过东说念主民币14，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起诡计）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
收尾2021年11月9日，公司已按照关连轨则完成上述召募资金所有东说念主民币14，000万元的归赵责任。
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
（1）公司于2021年11月15日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘愿公司使用非公劝诱行股票召募资金不超过东说念主民币20，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起诡计）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
收尾2022年11月1日，公司已按照关连轨则完成上述召募资金所有东说念主民币20，000万元的归赵责任。
（2）公司于2022年11月10日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘愿公司使用非公劝诱行股票召募资金不超过东说念主民币28，000万元暂时补充流动资金，使用期限自不超过12个月（自董事会批准之日起诡计）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体孤独董事对此均出具了甘愿观念。
收尾2023年2月08日，公司已按照关连轨则完成上述本色用于暂时补充流动资金的召募资金所有东说念主民币19，300万元的归赵责任。
（五）用闲置召募资金进行现款管理情况
1.2018年度非公劝诱行股票召募资金
在证据期内，公司不存在使用2018年度非公劝诱行股票召募资金的闲置资金进行现款管理情况。
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款管理的议案》，为提高召募资金使用遵守和收益，在确保不影响召募资金名堂开展和使用预备的前提下，甘愿公司使用不超过16，500万元闲置召募资金进行现款管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，在有谋略有用期内公司可字据居品期限在可用资金额度内迂回使用。本证据期内，公司使用非公劝诱行股份召募资金进行现款管理赢得的投资收益为113.50万元。收尾2023年12月31日，公司使用暂时闲置召募资金进行现款管理的余额为0元，具体情况如下：
（六）节余召募资金使用情况
1.2018年度非公劝诱行股票召募资金
（1）公司于2018年12月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过、于2019年2月18日召开的2019年第一次临时激动大会审批通过《对于鼎新召募资金投资预备的议案》。公司原投资于IP资源配置名堂中具体子名堂，如《十万个冷见笑3》、《镇魂街1》、《喜羊羊2017动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等10部已完结的IP内容名堂节余召募资金3，576.04万元，《智趣羊学堂》、《喜羊羊2018动画剧集》等7部拟完成的IP内容名堂节余召募资金922.00万元。握住理层潜入探讨商议，公司决定将上述节余的召募资金用于《萌鸡小队3》、《巴啦啦小魔仙7》、《战争王飓风战魂第六季》、《萌鸡色调课堂》等名堂。现在，除《战争王飓风战魂第六季》外，其他新增子名堂运作情况清雅。（《战争王飓风战魂第六季》已被公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过的《对于鼎新召募资金投资预备和募投名堂实施样式的议案》所调减。
（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于鼎新召募资金投资预备和募投名堂实施样式的议案》，于2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过了《对于鼎新召募资金投资预备和募投名堂实施样式的议案》，甘愿公司字据本色筹划情况鼎新关连召募资金投资预备和募投名堂实施样式。公司原投资于IP资源配置名堂中具体子名堂《超等飞侠5》、《超等飞侠6》两部已完结的IP内容名堂节余召募资金1，524.21万元，拟完成的IP内容名堂《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯寰球4》节余召募资金265.04万元。握住理层潜入探讨商议，公司决定将上述节余的召募资金用于《大卫贝肯3》、《喜羊羊大电影8》、《超等飞侠7》和《超等飞侠8》等名堂。
（3）公司于2020年3月24日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《对于鼎新召募资金投资预备的议案》，于2020年4月21日召开2020年第一次临时激动大会审批通过了《对于鼎新召募资金投资预备的议案》，甘愿公司字据本色筹划情况鼎新关连召募资金投资预备。公司原投资于IP资源配置名堂中具体子名堂《喜羊羊与灰太狼》三个名堂已完结的IP内容名堂节余召募资金2.22万元，拟完成的IP内容名堂《大卫贝肯2》大电影、《镇魂街2》动画片等五个名堂节余召募资金890.11万元。握住理层潜入探讨商议，公司决定将上述节余的召募资金用于新增《贝肯熊6》、《超等飞侠9》、《喜羊羊与灰太狼》系列片等六个名堂并加多《镇魂街2》网罗剧插足资金。
（4）公司于2020年8月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《对于将部分募投子名堂节余召募资金用于其他募投子项主义议案》，甘愿公司将部分募投子名堂节余召募资金用于其他募投子名堂。公司原投资于IP资源配置名堂中具体子名堂《超等飞侠7》、《雏蜂1》、《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯寰球4》、《喜羊羊与灰太狼之发明大作战3》已完结的IP内容名堂节余召募资金684.13万元。握住理层潜入探讨商议，公司决定将结余资金684.13万元插足《超等飞侠8》、《镇魂街2》、《巨神战击队4》共3个IP资源配置项主义子名堂中。（5）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于鼎新召募资金投资预备的议案》，于2020年12月15日召开2020年第四次临时激动大会审批通过了《对于鼎新召募资金投资预备的议案》，甘愿公司字据本色筹划情况鼎新关连召募资金投资预备。公司原投资于IP资源配置名堂中具体子名堂《大卫贝肯2》电影、《巴啦啦小魔仙7》、《超等飞侠8》已完结的IP内容名堂节余召募资金222.39万元，拟完成的IP内容名堂《喜羊羊3D智趣第一季》节余召募资金390万元。握住理层潜入探讨商议，公司决定将上述调减的召募资金和节余的召募资金用于IP资源配置名堂中K12领域的其他募投子名堂，包括《超等飞侠10》、《萌鸡小队4》、《巴啦啦小魔仙8》、《萌鸡小队3》。（6）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于鼎新召募资金投资预备、变更部分募投名堂实施样式及将部分召募资金永久补充流动资金的议案》，于2021年5月19日召开2020年度激动大会审批通过了《对于鼎新召募资金投资预备、变更部分募投名堂实施样式及将部分召募资金永久补充流动资金的议案》，甘愿公司字据本色筹划情况鼎新关连召募资金投资预备、变更部分募投名堂实施样式及将部分召募资金永久补充流动资金。公司原投资于IP资源配置名堂中具体子名堂《喜羊羊3D智趣第一季》、《萌鸡小队3》、《超等飞侠9》已完成的IP内容名堂节余召募资金664.26万元。握住理层潜入探讨商议，公司决定将上述节余的召募资金中的661.73万元用于IP资源配置名堂中K12领域的其他募投子名堂；将上述节余的召募资金中的2.53万元用于永久补充流动资金。
（7）公司于2021年9月27日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于将部分募投子名堂节余召募资金用于其他募投子名堂、永久补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，甘愿公司本次使用IP资源配置名堂部分子名堂节余召募资金用于其他子名堂和永久补充流动资金及刊出部分召募资金专户。公司预备将IP资源配置名堂中《超等飞侠10》、《十万个冷见笑3》、《镇魂街2》的节余召募资金共995.89万元（含利息）进行相应鼎新：其中，将498.79万元节余召募资金插足IP资源配置名堂子名堂《超等飞侠11》，剩余497.10万元（含利息）节余召募资金进行永久补充流动资金。（8）公司于2021年11月18日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《对于将部分募投子名堂节余召募资金用于其他募投子名堂、鼎新部分召募资金投资预备、永久补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，于2021年12月14日召开2021年第三次临时激动大会审议通过了《对于将部分募投子名堂节余召募资金用于其他募投子名堂、鼎新部分召募资金投资预备、永久补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，甘愿公司调减原预备投资于《嘻哈闯寰球5》项主义召募资金550万元及IP资源配置名堂中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看管者4》、《巨神战击队4》4个名堂拟完结并存在节余召募资金840万元，鼎新所有1390万元用于投资《羊村看管者5之别国大挽回2》、《指导硬人传2》、《羊羊四季城》3个子名堂。《镇魂街2》名堂已完结并存在节余利息净收益331.67万元用于永久补充流动资金。（9）公司于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议辩认审议通过了《对于鼎新2018年度非公劝诱行股票部分募投名堂投资经由及将节余召募资金用于永久补充流动资金的议案》，甘愿公司把募投名堂“IP资源配置名堂”完成日历延迟至2023年12月31日，同期将IP资源配置名堂中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看管者4》、《巨神战击队4》、《羊村看管者5之别国大挽回2》5个名堂已完结并存余的召募资金352.45万元用于永久补充流动资金。
（10）公司于2023年12月7日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议辩认审议通过了《对于2018年度非公劝诱行股票募投名堂举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出关连召募专户的议案》，于2023年12月26日召开2023年第二次临时激动大会审批通过了《对于2018年度非公劝诱行股票募投名堂举座结项并将节余召募资金永久补充流动资金及刊出关连召募专户的议案》，甘愿公司对2018年度非公劝诱行股票募投名堂给以举座结项，并将节余召募资金494.01万元以及剩余利息净收益1，308.53万元，共1，802.54万元用于永久补充流动资金。
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
（1）2021年度非公劝诱行股票募投名堂“婴童用品扩产配置名堂”以及“奥飞得意寰球乐土网点配置名堂”已完成配置，共节余召募资金433.22万元（含利息净收益）。字据《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司步伐运作》第6.3.11条关连轨则，“节余资金（包括利息收入）低于五百万元八成低于名堂召募资金净额1%的，不错豁免试验前述风景，其使用情况应当在年度证据中表现。”
公司已于2023年12月29日对上述两个募投名堂给以结项，并将结项后的节余召募资金287.63万元以及剩余利息净收益145.59万元，共计433.22万元用于永久补充流动资金。公司将字据本色情况刊出对应的召募资金专户，关连账户对应的召募资金监管左券亦将给以隔绝。
（七）超募资金使用情况
2018年非公劝诱行股票召募资金及2021年非公劝诱行股票召募资金均不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的召募资金用途及去处
1.2018年度非公劝诱行股票召募资金
按照召募资金使用的关连轨则，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。收尾2023年12月31日，召募资金专户余额为91.35万元（为利息净收益未转出金额，其中利息净收益1，652.44万元，已转出永久补流1，561.09万元。），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。
因关连募投名堂均已达到预期恶果，得意结项条款，公司决定对2018年度非公劝诱行股票募投名堂给以举座结项并销户，收尾2024年1月16日，关连召募资金专用账户已完成刊出。
2.2021年度非公劝诱行股票召募资金
按照召募资金使用的关连轨则，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。收尾2023年12月31日，召募资金专户余额为1，119.47万元（其中召募资金账户利息净收益727.23万元，利息净收益转出永久补流485.83万元），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。
四、变更召募资金投资项主义资金使用情况
（一）召募资金投资名堂变更情况
详见本证据附表2。
（二）召募资金投资名堂对外转让或置换情况
证据期内，公司无召募资金投资名堂对外转让或置换情况。
五、召募资金使用及表现中存在的问题
证据期内，公司召募资金使用情况的表现与本色使用情况相符，不存在未实时、竟然、准确、齐备表现的情况，也不存在召募资金违章使用的情形。
2.变更召募资金投资名堂情况表
奥飞文娱股份有限公司
董事会
二○二四年四月三旬日
附表1：召募资金使用情况对照表
单元：东说念主民币万元
【注】：1、2020年4月27日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、2020年5月29日公司召开2020年第二次临时激动大会审批通过了《对于鼎新2018年非公劝诱行股票召募资金名堂投资界限和投资经由的议案》，甘愿公司鼎新关连募投项主义投资界限和投资经由。详见公司于 2020 年4 月 29 日、2020 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》表现的《对于鼎新 2018年非公劝诱行股票召募资金名堂投资界限和投资经由的公告》（公告编号：2020-044）、《2020 年第二次临时激动大会有谋略公告》（公告编号：2020-062）等关连公告。2、2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于鼎新非公劝诱行股票募投名堂拟插足金额的议案》，甘愿公司字据本色召募资金数额、募投名堂拟插足比例和各名堂刻下具体情况，鼎新各募投项主义召募资金具体插足金额，召募资金不及部分由公司自筹科罚。详见公司于2021年10月29日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于鼎新非公劝诱行股票募投名堂拟插足金额的议案》（公告编号：2021-063）。
3、2023年1月13日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审核、2023年2月2日公司召开2023年第一次临时激动大会审议通过了《对于变更2021年非公劝诱行股票部分募投名堂召募资金用途及鼎新部分募投名堂投资界限的议案》，甘愿公司鼎新部分募投名堂投资总数以及召募资金插足金额。详见公司于2023年1月17日、2023年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》表现的《对于变更2021年非公劝诱行股票部分募投名堂召募资金用途及鼎新部分募投名堂投资界限的议案》（公告编号：2023-004）、《2023年第一次临时激动大会有谋略公告》（公告编号：2023-010）等关连公告。
附表2：变更召募资金投资名堂情况表
单元：东说念主民币万元
注：“今年度竣事的效益”的诡计口径、诡计方法应与承诺效益的诡计口径、诡计方法一致sex5 chat。